基金增值数据函数（付费）

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FndGetEtfConstituents - 查询 ETF 最新成分股

查询某只 ETF 在最新交易日的成分股持有情况和现金替代信息

函数原型：

public static GMDataList<FndEtfConstituents> FndGetEtfConstituents(string symbol);

参数：

参数名	类型	中文名称	必填	默认值	参数用法说明
symbol	string	ETF 代码	Y	无	必填，只能输入一个 symbol, 如：SZSE.159919

返回值：

FndEtfConstituents 结构列表，参见FndEtfConstituents定义与GMDataList类的用法。

示例：

FndGetEtfConstituents("SHSE.510050")

注意：

1. 只返回上交所、深交所的成分股，不提供其余交易所的成分股票。

FndGetStockPortfolio - 查询基金资产组合(股票投资组合)

查询某只基金在指定日期的基金资产组合(股票投资组合)

函数原型：

public static GMDataList<FndPortfolioStockInfo> FndGetStockPortfolio(string symbol, int reportType, string startDate = null, string endDate = null);

参数：

参数名	类型	中文名称	必填	默认值	参数用法说明
symbol	string	基金代码	Y	无	必填，只能输入一个基金的[symbol]，如：SZSE.161133
reportType	int	报表类别	Y	无	公布持仓所在的报表类别，必填，可选： 1:第一季度 2:第二季度 3:第三季报 4:第四季度 6:中报 12:年报
startDate	string	开始时间	N	null	开始时间日期（公告日），%Y-%m-%d 格式，默认null表示最新时间
endDate	string	结束时间	N	null	结束时间日期（公告日），%Y-%m-%d 格式，默认null表示最新时间

返回值：

FndPortfolioStockInfo 结构列表，参见FndPortfolioStockInfo定义与GMDataList类的用法。

示例：

FndGetStockPortfolio("SHSE.510300", 1)

注意：

1. 仅提供场内基金（ETF、LOF、FOF-LOF）的资产组合数据。

2. 当startDate == endDate时，取离endDate最近公告日期的一条数据， 当startDat < endDate时，取指定时间段的数据， 当startDate > endDate时，返回报错。

FndGetBondPortfolio - 查询基金资产组合(债券投资组合)

查询某只基金在指定日期的基金资产组合(债券投资组合)

函数原型：

public static GMDataList<FndPortfolioBondInfo> FndGetBondPortfolio(string symbol, int reportType, string startDate = null, string endDate = null);

参数：

参数名	类型	中文名称	必填	默认值	参数用法说明
symbol	string	基金代码	Y	无	必填，只能输入一个基金的[symbol]，如：SZSE.161133
reportType	int	报表类别	Y	无	公布持仓所在的报表类别，必填，可选： 1:第一季度 2:第二季度 3:第三季报 4:第四季度 6:中报 9:前三季报 12:年报
startDate	string	开始时间	N	null	开始时间日期（公告日），%Y-%m-%d 格式，默认null表示最新时间
endDate	string	结束时间	N	null	结束时间日期（公告日），%Y-%m-%d 格式，默认null表示最新时间

返回值：

FndPortfolioBondInfo 结构列表，参见FndPortfolioBondInfo定义与GMDataList类的用法。

示例：

FndGetBondPortfolio("SHSE.510300", 1)

注意：

1. 仅提供场内基金（ETF、LOF、FOF-LOF）的资产组合数据。

2. 当startDate == endDate时，取离endDate最近公告日期的一条数据， 当startDat < endDate时，取指定时间段的数据， 当startDate > endDate时，返回报错。

FndGetFundPortfolio - 查询基金资产组合(基金投资组合)

查询某只基金在指定日期的基金资产组合(基金投资组合)

函数原型：

public static GMDataList<FndPortfolioFundInfo> FndGetFundPortfolio(string symbol, int reportType, string startDate = null, string endDate = null);

参数：

参数名	类型	中文名称	必填	默认值	参数用法说明
symbol	string	基金代码	Y	无	必填，只能输入一个基金的[symbol]，如：SZSE.161133
reportType	int	报表类别	Y	无	公布持仓所在的报表类别，必填，可选： 1:第一季度 2:第二季度 3:第三季报 4:第四季度 6:中报 9:前三季报 12:年报
startDate	string	开始时间	N	null	开始时间日期（公告日），%Y-%m-%d 格式，默认null表示最新时间
endDate	string	结束时间	N	null	结束时间日期（公告日），%Y-%m-%d 格式，默认null表示最新时间

返回值：

FndPortfolioFundInfo 结构列表，参见FndPortfolioFundInfo定义与GMDataList类的用法。

注意：

1. 仅提供场内基金（ETF、LOF、FOF-LOF）的资产组合数据。

2. 当startDate == endDate时，取离endDate最近公告日期的一条数据， 当startDat < endDate时，取指定时间段的数据， 当startDate > endDate时，返回报错。

FndGetNetValue - 查询基金净值数据

查询某只基金在指定时间段的基金净值数据

函数原型：

public static GMDataList<FndNetValueInfo> FndGetNetValue(string symbol, string startDate = null, string endDate = null);

参数：

参数名	类型	中文名称	必填	默认值	参数用法说明
symbol	string	基金代码	Y	无	必填，只能输入一个基金的[symbol]如：SZSE.159919
startDate	string	开始时间	N	null	开始时间日期，%Y-%m-%d 格式，默认null表示最新时间
endDate	string	结束时间	N	null	结束时间日期，%Y-%m-%d 格式，默认null表示最新时间

返回值：

FndNetValueInfo 结构列表，参见FndNetValueInfo定义与GMDataList类的用法。

示例：

FndGetNetValue("SHSE.510300")

注意：

1. 仅提供场内基金（ETF、LOF、FOF-LOF）的净值数据。

2. 当startDate == endDate时，取离endDate最近日期的一条数据， 当startDate < endDate时，取指定时间段的数据， 当startDate > endDate时，返回报错。

FndGetAdjFactor - 查询基金复权因子

查询某只基金在一段时间内的复权因子

函数原型：

public static GMDataList<FndAdjFactorInfo> FndGetAdjFactor(string symbol, string startDate = null, string endDate = null, string baseDate = null);

参数：

参数名	类型	中文名称	必填	默认值	参数用法说明
symbol	string	基金代码	Y	无	必填，只能输入一个基金的[symbol]，如：SZSE.159919
startDate	string	开始时间	N	null	开始时间交易日期，%Y-%m-%d 格式， 默认null表示最新时间
endDate	string	结束时间	N	null	结束时间交易日期，%Y-%m-%d 格式， 默认null表示最新时间
baseDate	string	复权基准日	N	null	前复权的基准日，%Y-%m-%d 格式， 默认null表示最新时间

返回值：

FndAdjFactorInfo 结构列表，参见FndAdjFactorInfo定义与GMDataList类的用法。

示例：

FndGetAdjFactor("SHSE.510300")

注意：

1. T+1 日复权因子会二次更新，分别在 T 日 19:00 和 T+1 日 19:00 更新。仅提供场内基金（ETF、LOF、FOF-LOF）的复权因子数据。

2. 复权价格计算： T日后复权价格 = T日不复权价格 T日累计后复权因子 T日前复权价格 = T日不复权价格 T日前复权因子

3. 上市首日后复权因子合累计后复权因子为 1，最近一次除权除息日后的交易日前复权因子为 1

4. 前复权基准日baseDate应不早于设定的结束日期endDate，不晚于最新交易日。若设定的基准日早于endDate则等同于endDate，若设定的基准日晚于最新交易日则等同于最新交易日。

5. 当startDate 小于或等于 endDate 时取指定时间段的数据,当startDate > endDate时返回报错.

FndGetDividend - 查询基金分红信息

查询指定基金在一段时间内的分红信息

函数原型：

public static GMDataList<FndDividendInfo> FndGetDividend(string symbol, string startDate, string endDate);

参数：

参数名	类型	中文名称	必填	默认值	参数用法说明
symbol	string	基金代码	Y	无	必填，只能输入一个基金的[symbol], 如：SZSE.159919
startDate	string	开始时间	Y	无	必填，开始时间日期（场内除息日），%Y-%m-%d 格式
endDate	string	结束时间	Y	无	必填，结束时间日期（场内除息日），%Y-%m-%d 格式

返回值：

FndDividendInfo 结构列表，参见FndDividendInfo定义与GMDataList类的用法。

示例：

FndGetDividend("SHSE.510300", "2021-1-1", "2023-1-1")

FndGetSplit - 查询基金拆分折算信息

查询指定基金在一段时间内的拆分折算信息

函数原型：

public static GMDataList<FndSplitInfo> FndGetSplit(string symbol, string startDate, string endDate);

参数：

参数名	类型	中文名称	必填	默认值	参数用法说明
symbol	string	基金代码	Y	无	必填，只能输入一个基金的[symbol]，如：SZSE.159919
startDate	string	开始时间	Y	无	必填，开始时间日期（场内除权日），%Y-%m-%d 格式
endDate	string	结束时间	Y	无	必填，结束时间日期（场内除权日），%Y-%m-%d 格式

返回值：

FndSplitInfo 结构列表，参见FndSplitInfo定义与GMDataList类的用法。

示例：

FndGetSplit("SZSE.161725", "2000-01-01", "2022-09-07")

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